Uso de los cuadros de mando de las variaciones del balance para agilizar el proceso de análisis mensual

¿Cómo pueden los cuadros de mando financieros impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en asesores clave en el proceso de análisis mensual, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de Cuadros de Mando Financieros interactivos, como la plantilla del Cuadro de Mando de Balance que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo de FP&A experimentar un análisis de activos y pasivos casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los Cuadros de Mando de Balance y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los ejecutivos y el equipo financiero, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar la gestión inteligente del efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los procesos relacionados.

  • Tablas interactivas de desviación real frente al año anterior por cuenta del libro mayor
  • Gráficos reales frente al año pasado para el activo y el pasivo a largo plazo
  • Gráficos de desviación (%) para el Activo y el Pasivo a corto y largo plazo

La plantilla del Cuadro de Mando del Balance puede utilizarse como elemento clave del proceso de Análisis Mensual:

El Cuadro de Mando de la Variación del Balance es un Cuadro de Mando Financiero listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del Cuadro de Mando de Desviación del Balance

Los Cuadros de Mando Financieros como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con informes matriciales que pueden ordenarse por porcentaje de desviación, así como gráficos comparativos. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de hacer clic en cualquier fila de la cuenta en las tablas y ver esa cuenta GL resaltada como una parte de cada gráfico. Los cuadros de mando de desviación del balance se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando de desviación de ingresos, gastos y KPI.

Integración de datos en los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y/o en las capacidades de inteligencia empresarial (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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