Plantilla del formulario 5300 para la presentación de informes de la NCUA

¿Qué es la plantilla del formulario 5300 para La presentación de informes de la NCUA?

El Estado de Resultados Consolidado (Formulario 5300) es un Informe de Llamada y es utilizado por los contadores y gerentes de cumplimiento para presentar los datos trimestrales según los requisitos de la NCUA. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe reglamentario es que puede ser utilizado tanto como un formulario de entrada como un informe formateado listo para presentar a la NCUA. Cualquier dato que se pueda importar del sistema ERP o de otra base de datos se introducirá automáticamente en el formulario sin tener que volver a introducirlo. En la captura de pantalla sólo se ve la parte superior del formulario. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe reglamentario.

Propósito de las plantillas del formulario 5300 para La presentación de informes

Las cooperativas de crédito utilizan las plantillas del formulario 5300 para automatizar el proceso de entrada y envío a la NCUA. Debido a que la plantilla es parte de un sistema basado en la nube, los usuarios pueden ingresar y trabajar en el informe desde cualquier lugar. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Contabilidad y Cumplimiento, una empresa puede mejorar sus procesos y ahorrar costes de mano de obra, y puede reducir las posibilidades de que se produzcan errores en la introducción de datos.

Ejemplo de plantilla de informe de llamada del formulario 5300

Este es un ejemplo de un formulario 5300 de la NCUA con datos de la cuenta de resultados consolidada trimestral.

Ejemplo de plantilla del formulario 5300 para la presentación de informes de la NCUA

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¿Quién utiliza este tipo de informe reglamentario?

Los usuarios típicos de este tipo de informe reglamentario son: Contables, directores de cumplimiento, directores financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con las plantillas de informes de llamadas del formulario 5300

Los departamentos de contabilidad y cumplimiento progresivo suelen utilizar varias plantillas de informes de llamadas del formulario 5300, junto con las cuentas de resultados internas, los balances, los informes de flujo de caja, los balances de comprobación, los informes de detalle de las transacciones y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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