Modelo de predicción de «recuperación» del Pérdidas y Ganancias basado Drivers

Driver-based Profit & Loss "Break-back" Model

¿Qué es un modelo de «recuperación» de pérdidas y ganancias basado en Drivers?

Los formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en Drivers se consideran uno de los componentes más importantes de una previsión empresarial y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de presupuestos para planificar los ingresos y los gastos de los meses restantes del año. Una funcionalidad clave en este tipo de forma de previsión permite introducir el ingreso neto objetivo que luego calcula automáticamente todos los ingresos y gastos de todos los departamentos. El modelo también permite una comparación inmediata con el presupuesto anual y las cifras reales del año pasado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de previsión.

 

Propósito de los formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en Drivers

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en Drivers para crear automáticamente uno o varios escenarios que puedan servir de apoyo a muchas de sus decisiones financieras y operacionales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financieros (FP&A), una empresa puede mejorar su planificación táctica, así como reducir el riesgo de tener sobrecostes inesperados y problemas de liquidez.

 

Ejemplo de formulario de previsión de pérdidas y ganancias basado en el driver

Ejemplo de formulario de previsión de pérdidas y ganancias basado en el driver

Profit & Loss Breakback - Driver Based Forecast

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¿Quién utiliza este tipo de formularios de entrada de previsión?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: El Consejo de Administración, los Ejecutivos, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

 

Otras formas de previsión que se utilizan a menudo junto con las formas de previsión de pérdidas y ganancias basadas en el driver

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en drivers, junto con plantillas de previsión de flujo de caja y más detalladas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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