Informe sobre las Tendencias del Balance General

¿Qué es un informe sobre tendencias del balance general?

Los Balances Tendenciales se consideran informes clave de fin de mes en muchas empresas y a menudo son utilizados por el equipo de finanzas para analizar las tendencias mensuales de los activos, los pasivos y el patrimonio. Una funcionalidad clave de este tipo de informe es enumerar dinámicamente los meses en las columnas, comenzando con enero y llegando hasta el período actual. Los usuarios pueden desglosar cualquier cifra para analizar las transacciones subyacentes. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes sobre las tendencias del balance general

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de tendencias de los balances generales para determinar rápidamente los patrones ascendentes o descendentes de cualquier elemento concreto del estado de cuenta. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su capacidad para detectar rápidamente tendencias o excepciones, así como reducir la posibilidad de que los problemas se detecten tarde en el proceso en artículos importantes como el efectivo, las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar.

 

Ejemplo de informe de tendencias del balance general

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de tendencia del balance general con meses en las columnas.

balance sheet report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Los miembros de la Junta, el Equipo Ejecutivo y los Controladores.

 

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de tendencias del balance general

Los Departamentos de Finanzas y Contabilidad a veces utilizan varios informes de tendencias del balance, junto con informes de tendencias de pérdidas y ganancias, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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