Informe resumido de la cartera de valores para los bancos

¿Qué es un informe resumido de la cartera de valores para los bancos?

Los informes de cartera de valores se consideran herramientas de análisis y son utilizados por los gestores y analistas de inversiones para supervisar los valores de mercado y contables de los diferentes valores. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de cuadro de mando es que combina gráficos, cifras y resaltado de excepciones para optimizar el análisis. El gráfico superior izquierdo muestra el valor contable de los valores en el eje izquierdo y el rendimiento en el eje derecho. El gráfico superior derecho muestra el valor de mercado de los valores en el eje izquierdo y el rendimiento en el eje derecho. El cuerpo del informe enumera los valores en las filas. Las columnas incluyen: Valor contable, Rendimiento bruto, Vida bruta, Rendimiento del valor contable, Vida del valor contable, Valor de mercado, Rendimiento bruto, Vida bruta, Rendimiento de mercado, Vida de mercado, Varianza del valor de mercado frente al valor contable, Varianza del rendimiento y Varianza de la vida. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de cuadro de mando.

Propósito de los informes de resumen de la cartera de valores

Los bancos utilizan los informes de resumen de la cartera de valores para ofrecer a los gestores una forma sencilla de comparar el valor contable con el valor de mercado y analizar las desviaciones. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de inversión, un banco puede mejorar sus estrategias de valores y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los gestores reaccionen con lentitud a las variaciones significativas del valor contable con respecto al valor de mercado.

Ejemplo de informe de resumen de cartera de valores

A continuación, se muestra un ejemplo de informe gráfico de resumen de cartera de valores con detalles de las métricas de valor contable y de mercado.

Ejemplo de informe de resumen de cartera de valores para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe de cuadro de mando?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de cuadro de mando son: Gestores de inversiones, gestores de carteras de valores, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de cartera de valores

Los departamentos de inversiones progresivas utilizan a veces varios informes de cartera de valores diferentes, junto con informes de transacciones de valores, cuadros de mando de inversiones, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando de valores y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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