Informe resumido de la cartera de valores para cooperativas de crédito

¿Qué es un informe resumido de tendencias de valores?

Los informes de resumen de tendencias de valores se consideran herramientas de análisis mensual y son utilizados por los gestores y analistas de inversiones para supervisar las tendencias mensuales de sus carteras. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de tendencia mensual es que enumera dinámicamente los meses hasta el período actual a través de las columnas con valores de mercado y rendimientos en cifras porcentuales y de cantidad en las filas. La sección superior (no visible en la captura de pantalla de abajo) muestra el valor de mercado actual de cada tipo de valor, mientras que la sección inferior muestra los rendimientos. La codificación por colores a nivel de celda ayuda al usuario a ver rápidamente los meses y valores con mayor y menor rendimiento. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de tendencia mensual.

Propósito de los Informes de Resumen de Cartera de Valores con Tendencias

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de resumen de la cartera de valores con tendencias para descubrir fácilmente las tendencias y comparar los valores y los rendimientos de los valores. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de inversiones y finanzas, una empresa puede mejorar sus estrategias de valores y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que se descubran tendencias y valores atípicos importantes más tarde de lo necesario.

Ejemplo de informe resumido de la cartera de valores con tendencia

Este es un ejemplo de informe resumido de tendencias de valores con valores y rendimientos mensuales por categoría de valores, así como comparaciones reales con el presupuesto.

Ejemplo de informe resumido de la cartera de valores con tendencia para las cooperativas de crédito

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¿Quién utiliza este tipo de informe mensual de tendencias?

Los usuarios típicos de este tipo de informe mensual de tendencias son: Gestores de inversiones, gestores de carteras de valores, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de tendencias de la cartera de valores

Los departamentos de inversiones y finanzas progresivas utilizan a veces varios informes de tendencias de la cartera de valores, junto con informes de transacciones de valores, cuadros de mando de inversiones, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando de valores y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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