Informe mensual de desviación de pérdidas y ganancias con análisis visual de los KPI

¿Qué es un informe mensual de desviación de pérdidas y ganancias?

Los informes de desviación de pérdidas y ganancias se consideran herramientas esenciales de análisis financiero mensual y son los más utilizados por los directores financieros para analizar los ingresos, los gastos y la rentabilidad de la empresa. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe visual de pérdidas y ganancias es que se basa en parámetros y mejora el análisis con sus tres secciones diferentes. En la parte superior del informe, el usuario puede analizar rápidamente los ingresos, el margen bruto y los beneficios reales frente a los presupuestados. La fila amarilla debajo de los gráficos es una frase generada automáticamente que destaca el rendimiento del mes actual. La parte principal del informe es un diseño moderno de P&L con análisis de desviación para el mes actual, el año hasta la fecha (YTD) y el año pasado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe visual de pérdidas y ganancias.

Propósito de los informes de desviación de pérdidas y ganancias mensuales

Las empresas y organizaciones utilizan los informes mensuales de desviación de pérdidas y ganancias para supervisar de cerca los ingresos, los gastos y la rentabilidad con respecto a los objetivos establecidos, así como al año anterior. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus capacidades de análisis financiero, así como reducir las posibilidades de que una visión deficiente de las desviaciones conduzca a una toma de decisiones lenta.

Ejemplo de Informe Mensual de Desviación de P&L

Este es un ejemplo de un Informe de Desviación Mensual de Pérdidas y Ganancias con gráficos y narrativa automatizada.

Ejemplo de informe mensual de desviación de pérdidas y ganancias

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¿Quién utiliza este tipo de informe visual de pérdidas y ganancias?

Los usuarios típicos de este tipo de informe visual de pérdidas y ganancias son Consejeros, ejecutivos, directores financieros, analistas y contables.

Otros informes visuales de pérdidas y ganancias que se utilizan a menudo junto con los informes mensuales de desviación de pérdidas y ganancias

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) progresivos utilizan a veces varios Informes de Desviación Mensual de P&L, junto con cuadros de mando de KPI, informes de ingresos y ventas, informes de balance y flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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