Informe de valores por categoría para cooperativas de crédito

¿Qué es un informe de valores por categorías?

Los informes de valores se consideran herramientas de análisis de carteras y son utilizados por los gestores y analistas de inversiones para analizar los valores de mercado y contables de diferentes categorías de valores. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informes son que se basan en parámetros y, para cualquier grupo de valores seleccionado, muestran los valores contables y de mercado, así como las variaciones entre ellos. Las categorías de valores se enumeran en las filas. En las columnas se encuentran: Valor contable y sus métricas de rendimiento y vida, valor de mercado con métricas de rendimiento y vida, y desviaciones entre las métricas contables y de vida. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de valores por categoría

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de valores por categoría para analizar los KPIs y las desviaciones del valor contable y de mercado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Inversiones y Finanzas, una empresa puede mejorar sus estrategias de valores y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que la falta de informes fáciles de obtener reduzca la capacidad de tomar decisiones más rápidas y mejores.

Ejemplo de informe de valores por categoría

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de valores por categoría con métricas de valor y rendimiento y desviaciones, así como comparaciones reales con el presupuesto.

Ejemplo de informe de valores por categoría para cooperativas de crédito

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Gestores de inversiones, gestores de carteras de valores, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes por categoría de valores

Los departamentos de inversiones y finanzas progresivas utilizan a veces varios informes de valores por categoría, junto con informes de transacciones de valores, cuadros de mando de inversiones, cuadros de mando de KPI, cuadros de mando de valores y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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