Informe de Cuentas por Pagar con Análisis Dinámico de Antigüedad y de Proveedores

¿Qué es un Informe de Cuentas por Pagar con Análisis Dinámico de Antigüedad y de Proveedores?

Los informes de cuentas por pagar de antigüedad dinámica se consideran informes operativos y son utilizados por los contadores y los gerentes de cuentas por pagar para analizar los próximos pagos y los pagos atrasados a sus proveedores. Algunas de las funcionalidades clave de este tipo de informe es que utiliza las fechas de publicación y de vencimiento de las transacciones de proveedores del ERP para agrupar automáticamente los saldos de pagos actuales y vencidos en categorías de antigüedad. La parte superior del informe tiene 5 secciones de análisis distintas: 1) Indicadores clave de rendimiento que muestran los montos vencidos y los montos vencidos como porcentaje del total de pagos, 2) visualización gráfica de estos dos indicadores, 3) los 10 montos más grandes vencidos, 4) los 10 montos más grandes con más de 60 días de vencimiento, 5) los montos más antiguos vencidos. Además, el cuerpo principal del informe muestra cada proveedor con todas sus transacciones de cuentas por pagar detalladas, así como subtotales y un total general. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de cuadro de mando.

Propósito de los Informes de Antigüedad de Cuentas por Pagar

Las empresas y organizaciones utilizan los Informes de Antigüedad de Cuentas por Pagar para apoyar las decisiones sobre a quién se le debe pagar y cuándo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que las buenas relaciones con los proveedores se perjudiquen debido a los retrasos en los pagos.

Ejemplo de Informe de Antigüedad de Cuentas por Pagar

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de cuentas por pagar con parámetros de antigüedad dinámicos y análisis de proveedores.

Informe de Cuentas por Pagar con Envejecimiento Dinámico y Análisis de Proveedores

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¿Quiénes utilizan este tipo de informes de tableros de control?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de panel son: Contralores, contadores, gerentes de cuentas por pagar, gerentes de compras.

Otros informes de tablero de mando que se utilizan a menudo junto con los informes de antigüedad de cuentas por pagar

Los departamentos de contabilidad utilizan a menudo diferentes informes de antigüedad de cuentas por pagar, informes de órdenes de compra, informes de gastos, cuadros de mando de gastos, informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de tesorería y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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/por Solver