Informe de conciliación de depósitos y GL para bancos

¿Qué es un informe de conciliación de depósitos y CG para bancos?

Los informes de conciliación se consideran herramientas de control de datos y son utilizados por los contadores para ayudar a asegurar que las transacciones relacionadas con los préstamos se vinculen con el Libro Mayor. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que, para cualquier cuenta del Libro Mayor elegida por el usuario, se listan y se cotejan con las transacciones de depósito relacionadas. En las columnas se muestran los meses hasta el período actual para facilitar el seguimiento de los saldos históricos. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Reconciliación de Depósitos y CG

Los bancos utilizan los informes de conciliación de depósitos y CG para automatizar y acelerar el proceso de cierre mensual y para garantizar que los datos de las transacciones de depósitos coincidan con las contabilizaciones de CG relacionadas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de contabilidad, un banco puede mejorar la eficiencia de su personal contable y puede reducir las posibilidades de que los errores se trasladen a los informes financieros.

Ejemplo de informe de conciliación de depósitos y libros mayores

Este es un ejemplo de informe de conciliación de depósitos y libro mayor con parámetros definidos por el usuario para la entidad y la cuenta.

Ejemplo de informe de conciliación de depósitos y CG para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Controladores y Contables.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de conciliación de depósitos y CG

Los departamentos de contabilidad progresiva utilizan a veces varios informes de conciliación de depósitos y libro mayor, junto con informes detallados de depósitos, informes de pérdidas y ganancias, balances, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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