Estado de Flujo de Caja Mensual con las Cifras del Mes Actual y el Anterior

¿Qué es un estado de flujo de caja mensual con las cifras del mes actual y el anterior?

Los informes mensuales de flujo de caja se consideran estados financieros de fin de mes esenciales y suelen ser utilizados por los directores financieros y analistas para examinar las entradas y salidas de efectivo de la empresa. La funcionalidad clave en este tipo de informe se basa en parámetros, de modo que las cifras se presentan automáticamente cuando el usuario ejecuta el informe. Este diseño muestra un diseño de informe de flujo de caja indirecto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los estados de flujo de caja mensuales

Las empresas y organizaciones utilizan los estados de flujo de caja mensuales para vigilar de cerca las entradas y salidas de efectivo que determinan la posición general de la empresa. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su análisis de liquidez, así como reducir las posibilidades de que la empresa se encuentre con una crisis de efectivo inesperada.

 

Ejemplo de estado de flujo de caja mensual

Este es un ejemplo de un estado de flujo de caja mensual con columnas para las cifras del mes actual y el anterior.

cash flow report

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: directores financieros, controladores y contables.

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los estados de flujo de caja mensuales

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios estados de flujo de caja mensuales diferentes, junto con pérdidas y ganancias mensuales, informes de balances y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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