Dashboard de Simulación de Flujo de Caja

¿Qué es un Dashboard de Simulación de Flujo de Caja?

Las simulaciones de flujo de caja se consideran herramientas de planificación de la liquidez y suelen ser utilizadas por los directores financieros y los responsables de planificar y predecir el flujo de caja de la empresa. Una funcionalidad clave de este tipo de dashboard es incluir interacción completa con una barra desplazable para cada componente con la que el usuario puede aumentar o disminuir los parámetros para ver instantáneamente cómo afecta al flujo de caja total, el cual se muestra en la parte derecha de la pantalla. La simulación muestra un aumento o una disminución del saldo de caja que se suma al saldo de caja inicial para obtener el saldo de caja final (esquina inferior derecha de la pantalla). Una vez completada la simulación, el usuario hace clic en los enlaces de la esquina inferior izquierda de la pantalla para abrir los formularios del balance y del presupuesto de tesorería, donde se realizan los ajustes para obtener un nuevo escenario de presupuesto o previsión. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de dashboard.

Objetivo de las simulaciones de flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan las Simulaciones de Flujo de Caja para realizar de forma rápida y sencilla escenarios hipotéticos que den lugar a aumentos o disminuciones del flujo de caja. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que la falta de planificación de escenarios provoque problemas de tesorería.

Ejemplo de simulación de flujo de caja

Este es un ejemplo de un dashboard de simulación de flujo de caja.

Ejemplo de simulación de flujo de caja

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: directores y gerentes financieros.

Otros dashboards que se utilizan a menudo junto con las simulaciones de flujo de caja

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo varias Simulaciones de Flujo de Caja, junto con modelos de presupuesto para el pérdidas y ganancias, balance, flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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