Balance General Mensual con Comparaciones del Mes Anterior y el Año Pasado

¿Qué es un balance general mensual con comparaciones del mes anterior y del año pasado?

Los informes mensuales del balance general se consideran estados financieros esenciales de fin de mes y son utilizados por los directores financieros y los contables para examinar los elementos clave del activo y el pasivo de la empresa. Algunas funcionalidades de este tipo de informe se basan en parámetros y rellenarán los datos y los encabezados en tres columnas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los balances generales mensuales

Las empresas y organizaciones utilizan los balances mensuales para hacer un seguimiento fácil del rendimiento mes a mes de los activos y pasivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar la automatización de sus informes mensuales y el control fiscal, así como reducir las posibilidades de que los cambios importantes pasen desapercibidos.

Ejemplo de balance general mensual

A continuación, se presenta un ejemplo de un balance general con los saldos del mes en curso, del mes anterior y del año pasado.

balance sheet report

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¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: directores financieros, controladores y contables.

Otros informes que se utilizan a menudo en conjunto con los balances generales mensuales

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios balances generales mensuales diferentes, junto con las pérdidas y ganancias mensuales, los estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

 

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