Informe del pérdidas y ganancias con análisis de la tasa de cambio

¿Qué es un informe de pérdidas y ganancias con análisis de la tasa de cambio?

Los informes sobre divisas de pérdidas y ganancias se consideran herramientas de consolidación de fin de mes y son utilizados por los directores financieros y los gerentes de grupo para determinar el impacto de las tasas de cambio reales frente a las del presupuesto en los resultados. Una funcionalidad clave en este tipo de informe financiero recalcula automáticamente el presupuesto para utilizar el mismo tipo de cambio que los datos reales. Los directores pueden comparar directamente la variación del presupuesto ordinario (a la tasa de cambio del presupuesto) con el presupuesto recalculado (a la tasa real). Los managers pueden ver entonces qué parte de su desviación real a presupuesto se debió puramente a las diferencias en los tipos de cambio y qué parte se debió realmente al rendimiento de la empresa. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe financiero.

 

Propósito de los informes de análisis de divisas del pérdidas y ganancias

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de análisis de divisas de pérdidas y ganancias para determinar fácilmente el verdadero rendimiento de la filial frente a la buena (o mala) suerte con los tipos de cambio reales frente al presupuesto. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su capacidad para ver los problemas de rendimiento real frente a los resultados causados por fuerzas externas como los tipos de cambio. Una empresa también puede reducir el riesgo de que los problemas importantes pasen desapercibidos.

 

Ejemplo de informe de análisis de divisas de pérdidas y ganancias

A continuación, se presenta un ejemplo de un informe de Análisis de Divisas de Pérdidas y Ganancias.

profit and loss analysis of exchange rate effect

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe financiero?

Los usuarios típicos de este tipo de informe financiero son: directores financieros y gerentes de grupo.

 

Otros informes financieros que se utilizan a menudo junto con los informes de análisis de divisas de pérdidas y ganancias

Los departamentos de finanzas y contabilidad a veces utilizan varios informes de análisis de divisas de pérdidas y ganancias, junto con balances, informes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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