Guía en línea de planificación y análisis financiero

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Una planificación financiera precisa es una parte integral del éxito de toda empresa. También requiere una cantidad considerable de tiempo y energía del departamento financiero de la empresa, especialmente si ésta se enfrenta a un mercado volátil. Para satisfacer la necesidad de una presupuestación, previsión y análisis financiero precisos y coherentes, las grandes empresas han creado ramas específicas de planificación y análisis financiero (FP&A) dentro de sus organizaciones para ayudarles a planificar el futuro.

Los profesionales de FP&A ayudan a las empresas a hacer más estrictos sus procesos financieros y a tomar decisiones más informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para saber más sobre el proceso de FP&A y sus beneficios – y cómo Solver puede ayudar a agilizar este proceso para empresas de todos los sectores.

¿Qué es FP&A? Visión general: El proceso de FP&A

La FP&A puede considerarse un proceso que incluye tres pasos básicos: elaboración de presupuestos, previsiones y análisis de los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento financiero de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros, así como una visión de los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan estrechamente con la dirección de una empresa para proporcionar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contables y los analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan los datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el éxito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es polifacético, pero el propósito de este puesto reside en última instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A contiene estos pasos básicos:

  • Analizar la situación financiera actual de la organización
  • Definir los objetivos financieros a partir de estos datos
  • Considerar las variables e identificar diferentes cursos de acción
  • Crear un plan de acción financiera teniendo en cuenta las posibles alternativas
  • Revisar y reevaluar el plan de acción con la dirección de la organización cuando sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar en función del tamaño de una organización, su sector y el software de planificación de recursos empresariales (ERP) o de otro tipo que tenga instalado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestación, previsión y análisis siguen siendo los mismos en todas las funciones de FP&A.

Consejos de los profesionales: Cómo mejorar su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede resultar complejo a medida que una organización crece y asume más responsabilidades financieras. A menudo, una economía impredecible puede obligar al departamento financiero de una organización a ser creativo en lo que respecta a la planificación y la gestión de recursos. Es entonces cuando los profesionales de FP&A son más necesarios que nunca.

Para sacar el máximo partido a su flujo de procesos de FP&A, eche un vistazo a los siguientes consejos de expertos en FP&A:

Definir el proceso de planificación y análisis financiero de su empresa

Cada empresa es única. Como resultado, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente de los demás. Para sacar el máximo partido a su proceso de FP&A, debe determinar qué significa FP&A para su organización.

Para la mayoría de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboración de presupuestos anuales y de informes financieros mensuales. Sin embargo, FP&A también puede incluir la previsión trimestral, los informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine cómo deben ser sus procesos de FP&A para alcanzar los objetivos financieros de su organización a corto y largo plazo. Recuerde que su proceso de FP&A debe manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organización.

Designe un departamento específico de FP&A dentro de su empresa

Aunque la gestión de los procesos de FP&A forma parte del territorio de los departamentos financieros en general, la FP&A se ha convertido en un trabajo bastante especializado.

Lo mejor es contar con un sector de su departamento financiero dedicado específicamente a los procesos de FP&A, donde podrá beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no sólo conocen su empresa, sino que también tienen experiencia en la evaluación de los datos financieros de su empresa de forma holística y con una visión de crecimiento futuro.

Contar con un sector de su departamento financiero dedicado a analizar cómo su empresa gasta dinero y genera ingresos pondrá a su empresa en el camino de alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detrás de sus números

El objetivo último de FP&A es ayudarle a entender el «por qué» de las cifras de sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no sólo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que también los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las prácticas financieras de su organización. Esto ayuda a los líderes empresariales a detectar tendencias problemáticas y a desarrollar un plan de acción para mejorar las prácticas financieras de su organización.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de los datos del pasado para que puedan mejorar sus hábitos y procesos financieros. Los profesionales de FP&A ayudan a las partes interesadas a entender por qué las cifras son las que son, y cómo conseguir mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A pondrán inevitablemente de manifiesto las oportunidades de mejora de la organización. Cuando se identifican estas áreas, las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organización puede reconocer las carencias y ponerse a trabajar inmediatamente en la búsqueda de soluciones, se prepara para el éxito a largo plazo.

Para sacar el máximo partido a los procesos de FP&A, los líderes de la empresa deben aceptar los datos financieros tal y como los ven y priorizar el aprendizaje de las ideas de los profesionales de FP&A de su equipo.

Manténgase centrado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo centrado en el futuro. Con tantas variables como el mercado, las cadenas de suministro, los cambios en las operaciones internas y mucho más, los líderes de la empresa pueden perderse fácilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas prácticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de presupuestación y previsión de vanguardia que adoptan un enfoque holístico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implantar un software de FP&A para mejorar los procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de procesos de presupuestación de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones innovadoras de CPM que pueden adaptarse a los procesos de presupuestación, previsión y elaboración de informes de su empresa.

Con el software CPM de Solver, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y elaborar informes completos, realizar análisis avanzados y mucho más.

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Con el software CPM de Solver, la elaboración de informes y análisis financieros nunca ha sido tan fácil. Póngase en contacto con nosotros para hablar con un experto sobre cómo puede optimizar el flujo de su proceso de FP&A con nuestras soluciones de software globalmente populares. Envíe una consulta o solicite una demostración del producto hoy mismo.

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/por Solver